Comptable Bancaire - Trésorier H/F - 91

Votre rôle, en tant que Comptable Bancaire / Trésorerie F/H, vous serez en charge, de la prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie

Missions

Rattaché.e au Responsable de la Comptabilité Trésorerie, vous serez notamment en charge de :

Prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie :
- Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie
- Suivi des opérations en devises et des couvertures de change
- Suivi des comptes courants / cash pooling entre les holding, les filiales et la maison mère
- Rapprochements bancaires
- Facturation, comptabilisation et suivi des échelles d'intérêts
- Re-facturation des commissions sur cautions

Analyses :
- Justification des comptes de trésorerie au bilan
- Analyse des comptes de charges et produits financiers
- Participation l'analyse du résultat de change

Reporting :
- Participation au reporting de trésorerie hebdomadaire
- Participation aux clôtures mensuelles
- Réconciliations des positions inter-compagnies

Conditions et Avantages

Salaire : 36 000€ - 40 000€ Annuel Brut selon profil

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

- Issu d'une formation en Comptabilité / Finance
- Une expérience d'environ de minimum 3 ans en comptabilité dans des environnements complexes et internationaux
- Vous avez des connaissances en comptabilité de la trésorerie

A propos de notre client

Notre client, spécialisé dans le secteur de l'industrie, basée à Saint Maurice (94), recherche un Comptable Bancaire / Trésorerie F/H pour un poste en CDI.