Comptable Bancaire - Trésorier H/F - 91

A propos de notre client

Notre client, spécialisé dans le secteur de l'industrie, basée à Saint Maurice (94), recherche un Comptable Bancaire / Trésorerie F/H pour un poste en CDI.Votre rôle, en tant que Comptable Bancaire / Trésorerie F/H, vous serez en charge, de la prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie

Rattaché.e au Responsable de la Comptabilité Trésorerie, vous serez notamment en charge de :

Prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie :

* Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie
* Suivi des opérations en devises et des couvertures de change
* Suivi des comptes courants / cash pooling entre les holding, les filiales et la maison mère
* Rapprochements bancaires
* Facturation, comptabilisation et suivi des échelles d'intérêts
* Re-facturation des commissions sur cautions

Analyses :

* Justification des comptes de trésorerie au bilan
* Analyse des comptes de charges et produits financiers
* Participation l'analyse du résultat de change

Reporting :

* Participation au reporting de trésorerie hebdomadaire
* Participation aux clôtures mensuelles
* Réconciliations des positions inter-compagnies

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

Salaire : 36 000€ - 40 000€ Annuel Brut selon profil