Comptable Trésorerie Junior H/F - 91

WAVY SERVICES est un cabinet à taille humaine qui accompagne les entreprises dans leur projet de transformation à travers 3 piliers (IT/Organisation/Ressources humaines).

Wavy Service recrute pour l'un de ses clients.WAVY SERVICES recrute pour l'un de ses clients, un groupe international, un Comptable trésorerie Junior

Mission principale:

Le comptable trésorerie restaurants est rattaché au chef de groupe trésorerie.
Il prend en charge les opérations liées au contrôle et à l'apurement des feuilles de caisse et accompagne les équipes opérationnelles dans l'application des bonnes pratiques.

Activités :

- Vérification des intégrations automatiques des feuilles de caisse sur un périmètre défini.
- Lettrage des comptes de trésorerie (analytique) entre les feuilles de caisse et les flux bancaires (chèques, espèces, cartes bancaires, titres-restaurant, etc.).
- Analyse et saisie des écarts.
- Gestion des remboursements des convives (soldes de badge).
- Rapprochements bancaires.
- Suivi des prélèvements convives.
- Contribution aux clôtures mensuelles (analyse des comptes, suivi des KPI).
- Participation aux projets d'amélioration continue du service.
- Veille au respect des procédures et des bonnes pratiques.